项目谋划与投融资

Project planning and investment and financing

项目谋划是从概念到落地前的全要素规划,包括土地、资金等资源整合,政策争取及前期论证‌。地方政府需结合宏观政策导向(如“两新”设备更新)、地方发展需求及要素条件,通过动态调整项目库、分类分级储备,确保项目具备实施基础‌;项目谋划中,投融资环节是决定项目可行性和可持续发展的核心要素,通过资金规划、风险控制与政策合规性保障,直接决定项目的落地能力与长期生命力。

区域产业经济分析

Regional industrial economic analysis

三大主流资金申报

资源导入

Resource import

投融资咨询

Investment and financing consulting

项目投融资管理是指在实施项目过程中对资金进行筹集、配置和管理的一系列活动。它涉及到项目的融资策划、资金募集、投资决策、资金使用监控等方面。项目投融资管理的目标是确保项目能够获得足够的资金支持,合理配置资金,保证项目按计划顺利进行,并最大化投资回报。
业务包括城市综合开发、城镇片区开发、乡村振兴、城市更新、产城一体 化、政府投融资、专项债、投融资规划策划、前期决策全过程工程咨询、资产盘活、资管服务、“十四五”规划、全面预算绩效及合规性咨询服务等。
目标客户:各级地方政府及其部门、地方国有企业、各建设、投资企业等。

化债

Debt conversion

化债是指针对工程项目(尤其是政府主导的基建项目或公益性工程)因建设资金缺口、融资模式不规范等导致的债务问题,通过系统性策略和金融工具进行债务重组、置换、资产盘活等操作,以降低债务风险、优化债务结构、保障项目可持续性的过程。
  • 1

    债务置换与重组

    债务置换:通过发行低利率、长期限的新债(如地方政府债券)替换高利率、短期的隐性债务,降低利息负担。
    债务重组:与债权人协商调整还款条件,如延长还款期限、降低利率或部分本金豁免。典型案例包括城投企业通过展期协议缓解短期偿债压力。
  • 2

    资产梳理与盘活

    资产证券化:将工程项目相关的经营性资产(如收费权、土地收益权)打包为金融产品出售,回笼资金用于偿债。
    实物资产抵债:如凉城县通过回购商品房、安置房等资产抵偿债务,或引入第三方评估后以资产池供债权人选择
  • 3

    债务梳理

    对政府债务和城投企业的债务进行全面清查,包括债务的金额、期限、利率、债权人、还款方式等信息。建立详细的债务台账,以便对债务情况有清晰的掌握。
  • 4

    转权转让

    债权人可以将对城投企业或政府的债权转让给其他机构或个人。在转让过程中,要明确债权的转让价格、转让方式、转让程序等。例如,金融机构可以将对城投企业的不良贷款债权转让给资产管理公司,由资产管理公司进行处置。
化债是平衡债务风险与项目可持续发展的关键手段,需综合运用金融工具、政策创新和市场化机制。
其成功依赖于精准的债务评估、灵活的资产盘活策略以及严格的合规监管。
未来,随着地方政府融资机制改革深化,工程化债将更注重长效机制建设,而非短期应急。

项目谋划领域

围绕“现代化产业体系、现代基础设施体系、新型城镇化和乡村振兴、区域协调发展、绿色发展、民生福祉、国家安全体系和能力现代化”等8个领域,聚焦“水运、水利、城市地下管网及设施、防灾减灾能力提升、农业、乡村振兴、重大区域发展战略建设、节能降碳、污染治理、教育强国基础设施、优质高效医疗卫生服务体系建设、文化保护传承利用工程、积极应对人口老龄化工程和托育建设、粮食等重要农产品仓储设施”等23个专项

项目谋划的主要内容

项目谋划是推动经济社会发展的重要引擎,其核心内容需围绕政策导向、市场需求、要素保障等多维度展开。

项目谋划核心流程

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